平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理田元强 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫惠90天持有债券C | ||||
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 19 | 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 21 | 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2023-12-26 | 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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