平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理田元强 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫惠90天持有债券C | ||||
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.17亿 | 94.95% |
| (其中) 债券 | 2.17亿 | 94.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,143.52万 | 5.00% |
| 3 | 其他资产 | 10.59万 | 0.05% |
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