平安鑫惠90天持有债券A
(020262.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,065.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
5,673.34万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理田元强 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73%
相关基金: 主从基金平安鑫惠90天持有债券C
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安鑫惠90天持有债券A.(020262) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鑫惠90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元5,673.34万5,587.30万元--
2024-06-301.01元1.16亿1.15亿元--
2024-03-31--8.32亿8.29亿元--
2024-01-18----8.29亿元--

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