平安元福短债发起式C (016663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7,712.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理苏宁 、 曹紫寒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安元福短债发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元福短债发起式C(016663) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.95亿 | 96.40% |
| (其中) 债券 | 2.95亿 | 96.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.28万 | 3.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.09万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 52.18万 | 0.17% |
加载中......
