平安元福短债发起式C (016663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7,712.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理苏宁 、 曹紫寒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安元福短债发起式A | ||||
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平安元福短债发起式C(016663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-31 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-10-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
