平安元福短债发起式C
(016663.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7,712.00		成立日期2022-11-08
总资产规模
1.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理苏宁 、 曹紫寒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94%
相关基金: 主从基金平安元福短债发起式A
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平安元福短债发起式C(016663) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安元福短债发起式C.(016663) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安元福短债发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元1.53亿1.45亿元--
2024-06-301.05元2.20亿2.10亿元--
2024-03-31--3.28亿3.15亿元--
2023-12-311.04元5.53亿5.33亿元--
2023-09-30--4.13亿4.01亿元--
2023-06-301.03元6.65亿6.48亿元--
2023-03-311.01元4,915.91万4,857.14万元--

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