平安元福短债发起式C
(016663.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2022-11-08
总资产规模
2.20亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0519元基金经理苏宁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98%
相关基金: 主从基金平安元福短债发起式A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

平安元福短债发起式C(016663) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安元福短债发起式C.(016663) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安元福短债发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元2.20亿2.10亿元--
2024-03-31--3.28亿3.15亿元--
2023-12-311.04元5.53亿5.33亿元--
2023-09-30--4.13亿4.01亿元--
2023-06-301.03元6.65亿6.48亿元--
2023-03-311.01元4,915.91万4,857.14万元--
2022-11-081.00元2.13亿2.13亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。