平安合韵定开债 (005077.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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平安合韵定开债(005077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 319.95万元 | 0.30% | 106.65万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.18万元 | 0.30% | 53.73万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.37万元 | 0.30% | 26.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 157.51万元 | 0.30% | 52.50万元 | 0.10% |
