平安合韵定开债 (005077.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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平安合韵定开债(005077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 45.58亿 | 44.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.19亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.29亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.42亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.39亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.34亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.26亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5.32亿 | 5.08亿元 | -- |
