平安合韵定开债 (005077.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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平安合韵定开债(005077) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-11-08
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 70 | 2020-12-23 | 平安合韵定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 77 | 2020-04-29 | 平安合韵定开债2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-04-21 | 平安合韵定开债2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-01-17 | 平安合韵定开债2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-21 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(摘要) (840K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-21 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 (528K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-21 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) (1,251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-21 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 (924K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-12-07 | 关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 (380K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-12-05 | 关于旗下基金所持东旭光电(代码000413)估值调整的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-10-24 | 旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-10-24 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (395K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-31 | 关于平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 (114K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-30 | 关于暂停凤凰金信(银川)基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-29 | 公证书 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-22 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 (1,203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-22 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 (833K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-20 | 高级管理人员变更公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-08-08 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (35K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-15 | 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (393K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-09 | 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-07-05 | 关于旗下基金所持新城控股(代码:601155)估值调整的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-06-30 | 2019年6月30日基金净值披露公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-06-21 | 关于旗下基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-06-18 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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