平安惠享纯债A (003286.jj)平安基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1363元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债C 、 平安惠享纯债D | ||||
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平安惠享纯债A(003286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.01万元 | 0.30% | 2.00万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.33万元 | 0.30% | 6.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.05万元 | 0.30% | 3.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.86万元 | 0.30% | 12.62万元 | 0.10% |
