平安惠享纯债A (003286.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债C | ||||
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平安惠享纯债A(003286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,990.52万 | 90.66% |
| (其中) 债券 | 2,990.52万 | 90.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 7.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.70万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 20.52万 | 0.62% |
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