平安惠享纯债A (003286.jj)平安基金管理有限公司持有人户数265.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1363元基金经理苏宁 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠享纯债C 、 平安惠享纯债D | ||||
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平安惠享纯债A(003286) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9.18亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,231.70万 | 1,976.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 319.82万 | 286.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 335.11万 | 306.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 329.49万 | 303.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 381.84万 | 353.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 355.19万 | 332.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 366.85万 | 348.39万元 | -- |
