平安元盛超短债E(008696) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.10元 | 3.28亿 | 2.98亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.33亿 | 3.04亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.09元 | 3.21亿 | 2.94亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.46亿 | 3.19亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.08元 | 4.02亿 | 3.72亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 4.33亿 | 4.04亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 4.63亿 | 4.35亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.07元 | 7.31亿 | 6.86亿元 | -- |