华夏黄金ETF联接C (008702.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.96万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3605元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏黄金ETF联接A目标基金华夏黄金ETF | ||||
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.34万元 | 0.50% | 1.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.74万元 | 0.50% | 9,478.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.11万元 | 0.50% | 4,217.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.51万元 | 0.50% | 9,013.00元 | 0.10% |
