华夏黄金ETF联接C (008702.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2582元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-07-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-07-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-01 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-06-28 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-06-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-26 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-25 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-06-24 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-06-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-06-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-06-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-06-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-06-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-06-14 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-06-13 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-06-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-06-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-06-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-06-06 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-04 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-05-31 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-05-30 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-05-29 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-05-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-05-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-05-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-05-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-05-22 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-05-21 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-05-20 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-05-17 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-05-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-05-15 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-05-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-05-09 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-05-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-05-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-04-30 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-04-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-04-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-04-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-04-24 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
