华夏黄金ETF联接C (008702.jj ) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.7139元 (2025-05-09) 基金经理荣膺华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏黄金ETF联接A目标基金: 华夏黄金ETF |
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华夏黄金ETF联接C(008702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-05-08 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2025-05-07 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2025-05-06 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2025-04-30 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-04-29 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-04-28 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-04-25 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-04-24 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2025-04-23 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-04-22 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-04-21 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-04-18 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-04-17 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-04-16 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-04-15 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-04-14 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2025-04-11 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-04-10 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-04-09 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-04-08 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-04-07 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-04-03 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-04-02 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-04-01 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-03-31 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-03-28 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-03-27 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-03-26 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-03-25 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-03-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-03-21 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-03-20 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-03-19 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2025-03-18 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-03-17 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-03-14 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2025-03-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-03-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-03-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-03-10 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-03-07 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-03-06 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-03-05 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-03-04 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-03-03 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-02-28 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-02-27 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-02-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-02-25 | 1.5114元 | 1.5114元 |
