建信富时100指数（QDII）C (008706.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1274元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、 建信富时100指数（QDII）A 、 建信富时100指数（QDII）A | ||||
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建信富时100指数（QDII）C(008706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 83.92万元 | 0.80% | 26.22万元 | 0.25% |
| 2023-07-14 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2022-12-31 | 57.48万元 | 0.80% | 17.96万元 | 0.25% |
