建信富时100指数（QDII）C (008706.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1274元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.99% |
| 相关基金: | 主从基金建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、 建信富时100指数（QDII）A 、 建信富时100指数（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信富时100指数（QDII）C(008706) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.57亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,854.96万 | 5,627.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,105.92万 | 5,101.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3,344.57万 | 3,258.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,653.24万 | 2,742.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 2,606.93万 | 2,765.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1,889.10万 | 2,254.83万元 | -- |
