建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） (008708.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.1581元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信富时100指数（QDII）C 、 建信富时100指数（QDII）A 、 建信富时100指数（QDII）A | ||||
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建信富时100指数（QDII）C（美元现汇）(008708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 78.00% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 78.00% | |
| 2 | 基金投资 | 1,290.26万 | 4.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,661.35万 | 14.50% |
| 4 | 其他资产 | 1,121.72万 | 3.49% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.09%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,818.51万 | 14.99% |
| 必需消费品 | 4,183.97万 | 13.01% |
| 能源 | 3,650.04万 | 11.35% |
| 医疗保健 | 3,415.40万 | 10.62% |
| 工业 | 3,225.44万 | 10.03% |
| 材料 | 2,142.35万 | 6.66% |
| 公用事业 | 1,014.90万 | 3.16% |
| 非必需消费品 | 946.39万 | 2.94% |
| 电信服务 | 625.72万 | 1.95% |
| 信息技术 | 289.16万 | 0.90% |
| 房地产 | 152.04万 | 0.47% |
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