建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） (008708.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.1581元基金经理李博涵 、 朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信富时100指数（QDII）C 、 建信富时100指数（QDII）A 、 建信富时100指数（QDII）A | ||||
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建信富时100指数（QDII）C（美元现汇）(008708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.1581元 | 0.1581元 |
| 2024-07-24 | 0.1574元 | 0.1574元 |
| 2024-07-23 | 0.1581元 | 0.1581元 |
| 2024-07-22 | 0.1586元 | 0.1586元 |
| 2024-07-19 | 0.1580元 | 0.1580元 |
| 2024-07-18 | 0.1593元 | 0.1593元 |
| 2024-07-17 | 0.1589元 | 0.1589元 |
| 2024-07-16 | 0.1583元 | 0.1583元 |
| 2024-07-15 | 0.1586元 | 0.1586元 |
| 2024-07-12 | 0.1591元 | 0.1591元 |
| 2024-07-11 | 0.1582元 | 0.1582元 |
| 2024-07-10 | 0.1572元 | 0.1572元 |
| 2024-07-09 | 0.1565元 | 0.1565元 |
| 2024-07-08 | 0.1573元 | 0.1573元 |
| 2024-07-05 | 0.1570元 | 0.1570元 |
| 2024-07-04 | 0.1577元 | 0.1577元 |
| 2024-07-03 | 0.1559元 | 0.1559元 |
| 2024-07-02 | 0.1547元 | 0.1547元 |
| 2024-07-01 | 0.1554元 | 0.1554元 |
| 2024-06-28 | 0.1554元 | 0.1554元 |
| 2024-06-27 | 0.1555元 | 0.1555元 |
| 2024-06-26 | 0.1569元 | 0.1569元 |
| 2024-06-25 | 0.1572元 | 0.1572元 |
| 2024-06-24 | 0.1575元 | 0.1575元 |
| 2024-06-21 | 0.1571元 | 0.1571元 |
| 2024-06-20 | 0.1581元 | 0.1581元 |
| 2024-06-19 | 0.1566元 | 0.1566元 |
| 2024-06-18 | 0.1565元 | 0.1565元 |
| 2024-06-17 | 0.1556元 | 0.1556元 |
| 2024-06-14 | 0.1563元 | 0.1563元 |
| 2024-06-13 | 0.1567元 | 0.1567元 |
| 2024-06-12 | 0.1572元 | 0.1572元 |
| 2024-06-11 | 0.1561元 | 0.1561元 |
| 2024-06-07 | 0.1583元 | 0.1583元 |
| 2024-06-06 | 0.1590元 | 0.1590元 |
| 2024-06-05 | 0.1578元 | 0.1578元 |
| 2024-06-04 | 0.1577元 | 0.1577元 |
| 2024-06-03 | 0.1578元 | 0.1578元 |
| 2024-05-31 | 0.1580元 | 0.1580元 |
| 2024-05-30 | 0.1570元 | 0.1570元 |
| 2024-05-29 | 0.1567元 | 0.1567元 |
| 2024-05-28 | 0.1579元 | 0.1579元 |
| 2024-05-24 | 0.1585元 | 0.1585元 |
| 2024-05-23 | 0.1593元 | 0.1593元 |
| 2024-05-22 | 0.1597元 | 0.1597元 |
| 2024-05-21 | 0.1605元 | 0.1605元 |
| 2024-05-20 | 0.1606元 | 0.1606元 |
| 2024-05-17 | 0.1601元 | 0.1601元 |
| 2024-05-16 | 0.1605元 | 0.1605元 |
| 2024-05-15 | 0.1594元 | 0.1594元 |
