国泰中证全指家用电器ETF联接A (008713.jj)家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3897元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指家用电器ETF联接C 、 国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金国泰中证全指家用电器ETF | ||||
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国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-12-23 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-12-20 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-12-19 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-17 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-12-16 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-12-13 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-12-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-11 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-12-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-12-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-12-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-04 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-12-03 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-12-02 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-27 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-26 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-25 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-11-22 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-11-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-11-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-11-18 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-14 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-11-13 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-11-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-11-11 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-11-08 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-11-07 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-06 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-05 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-11-04 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-11-01 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-10-31 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-10-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-10-29 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-10-28 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-10-25 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-10-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-10-23 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-10-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-10-21 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-10-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-10-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-10-16 | 1.2796元 | 1.2796元 |
