景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 (008715.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4914元持有人户数36.45万基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% |
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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 51.21% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 51.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.18亿 | 21.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 27.36% |
| 4 | 其他资产 | 106.12万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 20.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,373.60万 | 9.70% |
| 采矿业 | 4,099.58万 | 7.40% |
| 租赁和商务服务业 | 402.87万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.83万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 18.76万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.63万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.89%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,823.69万 | 5.10% |
| 通讯 | 1,628.03万 | 2.94% |
| 金融 | 815.76万 | 1.47% |
| 原材料 | 650.23万 | 1.17% |
| 工业 | 649.15万 | 1.17% |
| 周期性消费品 | 397.74万 | 0.72% |
| 非周期性消费品 | 173.70万 | 0.31% |
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