景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 (008715.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数36.45万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4007元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 64.77% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 64.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 27.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,187.48万 | 7.28% |
| 4 | 其他资产 | 227.83万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 27.25% |
| 采矿业 | 4,183.54万 | 9.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,361.97万 | 7.68% |
| 租赁和商务服务业 | 469.73万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.23万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.05万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 25.49万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.15万 | 0.01% |
| 建筑业 | 4.94万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,263.62万 | 7.46% |
| 周期性消费品 | 2,055.20万 | 4.70% |
| 能源 | 1,182.96万 | 2.70% |
| 原材料 | 977.99万 | 2.23% |
| 工业 | 603.62万 | 1.38% |
| 非周期性消费品 | 159.67万 | 0.36% |
| 金融 | 5.80万 | 0.01% |
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