景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 (008715.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3664元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% |
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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 244.31万元 | 1.50% | 40.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 656.96万元 | 1.50% | 109.49万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 391.44万元 | 1.50% | 65.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,067.10万元 | 1.50% | 344.52万元 | 0.25% |
