永赢欣益一年 (008722.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理吴玮 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢欣益一年(008722) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 1,940.37万元 | 0.98% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.02 元 | 3,880.97万元 | 1.95% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.01 元 | 1,950.42万元 | 0.98% | 2.94% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.005 元 | 975.19万元 | 0.49% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.015 元 | 2,925.61万元 | 1.46% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.01 元 | 1,950.44万元 | 0.99% | 3.33% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.014 元 | 2,730.64万元 | 1.35% | |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.01 元 | 1,950.33万元 | 0.99% | |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.02 元 | 3,900.72万元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
