永赢欣益一年 (008722.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理吴玮 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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永赢欣益一年(008722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 592.82万元 | 0.30% | 197.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 294.10万元 | 0.30% | 98.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 595.63万元 | 0.30% | 198.54万元 | 0.10% |
