永赢鑫享混合A (008723.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,058.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1324元基金经理杨野 、 曾琬云 、 余国豪管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率19.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢鑫享混合C 、 永赢鑫享混合D | ||||
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永赢鑫享混合A(008723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1324元 | 1.1839元 |
| 2024-12-19 | 1.1245元 | 1.1760元 |
| 2024-12-18 | 1.1213元 | 1.1728元 |
| 2024-12-17 | 1.1261元 | 1.1776元 |
| 2024-12-16 | 1.1270元 | 1.1785元 |
| 2024-12-13 | 1.1198元 | 1.1713元 |
| 2024-12-12 | 1.1141元 | 1.1656元 |
| 2024-12-11 | 1.1124元 | 1.1639元 |
| 2024-12-10 | 1.1096元 | 1.1611元 |
| 2024-12-09 | 1.1015元 | 1.1530元 |
| 2024-12-06 | 1.0977元 | 1.1492元 |
| 2024-12-05 | 1.0995元 | 1.1510元 |
| 2024-12-04 | 1.0995元 | 1.1510元 |
| 2024-12-03 | 1.0956元 | 1.1471元 |
| 2024-12-02 | 1.0957元 | 1.1472元 |
| 2024-11-29 | 1.0910元 | 1.1425元 |
| 2024-11-28 | 1.0890元 | 1.1405元 |
| 2024-11-27 | 1.0863元 | 1.1378元 |
| 2024-11-26 | 1.0865元 | 1.1380元 |
| 2024-11-25 | 1.0863元 | 1.1378元 |
| 2024-11-22 | 1.0844元 | 1.1359元 |
| 2024-11-21 | 1.0833元 | 1.1348元 |
| 2024-11-20 | 1.0805元 | 1.1320元 |
| 2024-11-19 | 1.0817元 | 1.1332元 |
| 2024-11-18 | 1.0795元 | 1.1310元 |
| 2024-11-15 | 1.0817元 | 1.1332元 |
| 2024-11-14 | 1.0833元 | 1.1348元 |
| 2024-11-13 | 1.0828元 | 1.1343元 |
| 2024-11-12 | 1.0847元 | 1.1362元 |
| 2024-11-11 | 1.0818元 | 1.1333元 |
| 2024-11-08 | 1.0799元 | 1.1314元 |
| 2024-11-07 | 1.0789元 | 1.1304元 |
| 2024-11-06 | 1.0775元 | 1.1290元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.1295元 |
| 2024-11-04 | 1.0757元 | 1.1272元 |
| 2024-11-01 | 1.0745元 | 1.1260元 |
| 2024-10-31 | 1.0732元 | 1.1247元 |
| 2024-10-30 | 1.0714元 | 1.1229元 |
| 2024-10-29 | 1.0699元 | 1.1214元 |
| 2024-10-28 | 1.0693元 | 1.1208元 |
| 2024-10-25 | 1.0685元 | 1.1200元 |
| 2024-10-24 | 1.0666元 | 1.1181元 |
| 2024-10-23 | 1.0660元 | 1.1175元 |
| 2024-10-22 | 1.0664元 | 1.1179元 |
| 2024-10-21 | 1.0680元 | 1.1195元 |
| 2024-10-18 | 1.0658元 | 1.1173元 |
| 2024-10-17 | 1.0659元 | 1.1174元 |
| 2024-10-16 | 1.0627元 | 1.1142元 |
| 2024-10-15 | 1.0635元 | 1.1150元 |
| 2024-10-14 | 1.0615元 | 1.1130元 |
