平安添裕债券A (008726.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理韩克管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率372.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金平安添裕债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添裕债券A(008726) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,587.36万 | 4,482.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,728.53万 | 4,665.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,212.54万 | 4,273.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,520.73万 | 4,622.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 4,783.21万 | 4,880.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,231.54万 | 5,253.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6,113.99万 | 6,077.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 7,392.63万 | 7,158.54万元 | -- |
