天弘纯享一年定开 (008730.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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天弘纯享一年定开(008730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 303.03万元 | 0.30% | 101.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 602.11万元 | 0.30% | 200.70万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.68万元 | 0.30% | 99.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 386.60万元 | 0.30% | 128.87万元 | 0.10% |
