天弘纯享一年定开 (008730.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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天弘纯享一年定开(008730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0192元 | 1.1290元 |
| 2024-07-25 | 1.0185元 | 1.1283元 |
| 2024-07-24 | 1.0180元 | 1.1278元 |
| 2024-07-23 | 1.0178元 | 1.1276元 |
| 2024-07-22 | 1.0171元 | 1.1269元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.1254元 |
| 2024-07-18 | 1.0153元 | 1.1251元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.1254元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.1253元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.1251元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.1246元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.1241元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.1238元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.1238元 |
| 2024-07-08 | 1.0133元 | 1.1231元 |
| 2024-07-05 | 1.0144元 | 1.1242元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.1252元 |
| 2024-07-03 | 1.0154元 | 1.1252元 |
| 2024-07-02 | 1.0147元 | 1.1245元 |
| 2024-07-01 | 1.0139元 | 1.1237元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.1248元 |
| 2024-06-27 | 1.0146元 | 1.1244元 |
| 2024-06-26 | 1.0138元 | 1.1236元 |
| 2024-06-25 | 1.0135元 | 1.1233元 |
| 2024-06-24 | 1.0129元 | 1.1227元 |
| 2024-06-21 | 1.0124元 | 1.1222元 |
| 2024-06-20 | 1.0129元 | 1.1227元 |
| 2024-06-19 | 1.0127元 | 1.1225元 |
| 2024-06-18 | 1.0122元 | 1.1220元 |
| 2024-06-17 | 1.0120元 | 1.1218元 |
| 2024-06-14 | 1.0118元 | 1.1216元 |
| 2024-06-13 | 1.0116元 | 1.1214元 |
| 2024-06-12 | 1.0115元 | 1.1213元 |
| 2024-06-11 | 1.0115元 | 1.1213元 |
| 2024-06-07 | 1.0112元 | 1.1210元 |
| 2024-06-06 | 1.0111元 | 1.1209元 |
| 2024-06-05 | 1.0109元 | 1.1207元 |
| 2024-06-04 | 1.0106元 | 1.1204元 |
| 2024-06-03 | 1.0104元 | 1.1202元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.1197元 |
| 2024-05-30 | 1.0098元 | 1.1196元 |
| 2024-05-29 | 1.0098元 | 1.1196元 |
| 2024-05-28 | 1.0096元 | 1.1194元 |
| 2024-05-27 | 1.0093元 | 1.1191元 |
| 2024-05-24 | 1.0092元 | 1.1190元 |
| 2024-05-23 | 1.0308元 | 1.1190元 |
| 2024-05-22 | 1.0304元 | 1.1186元 |
| 2024-05-21 | 1.0303元 | 1.1185元 |
| 2024-05-20 | 1.0304元 | 1.1186元 |
| 2024-05-17 | 1.0300元 | 1.1182元 |
