天弘纯享一年定开 (008730.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理潘昱杉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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天弘纯享一年定开(008730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0382元 | 1.1480元 |
| 2024-12-20 | 1.0375元 | 1.1473元 |
| 2024-12-19 | 1.0351元 | 1.1449元 |
| 2024-12-18 | 1.0353元 | 1.1451元 |
| 2024-12-17 | 1.0365元 | 1.1463元 |
| 2024-12-16 | 1.0373元 | 1.1471元 |
| 2024-12-13 | 1.0355元 | 1.1453元 |
| 2024-12-12 | 1.0332元 | 1.1430元 |
| 2024-12-11 | 1.0325元 | 1.1423元 |
| 2024-12-10 | 1.0325元 | 1.1423元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.1395元 |
| 2024-12-06 | 1.0290元 | 1.1388元 |
| 2024-12-05 | 1.0290元 | 1.1388元 |
| 2024-12-04 | 1.0287元 | 1.1385元 |
| 2024-12-03 | 1.0276元 | 1.1374元 |
| 2024-12-02 | 1.0280元 | 1.1378元 |
| 2024-11-29 | 1.0254元 | 1.1352元 |
| 2024-11-28 | 1.0244元 | 1.1342元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.1337元 |
| 2024-11-26 | 1.0237元 | 1.1335元 |
| 2024-11-25 | 1.0235元 | 1.1333元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.1327元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.1324元 |
| 2024-11-20 | 1.0221元 | 1.1319元 |
| 2024-11-19 | 1.0220元 | 1.1318元 |
| 2024-11-18 | 1.0218元 | 1.1316元 |
| 2024-11-15 | 1.0222元 | 1.1320元 |
| 2024-11-14 | 1.0221元 | 1.1319元 |
| 2024-11-13 | 1.0220元 | 1.1318元 |
| 2024-11-12 | 1.0222元 | 1.1320元 |
| 2024-11-11 | 1.0219元 | 1.1317元 |
| 2024-11-08 | 1.0215元 | 1.1313元 |
| 2024-11-07 | 1.0212元 | 1.1310元 |
| 2024-11-06 | 1.0206元 | 1.1304元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.1301元 |
| 2024-11-04 | 1.0200元 | 1.1298元 |
| 2024-11-01 | 1.0198元 | 1.1296元 |
| 2024-10-31 | 1.0188元 | 1.1286元 |
| 2024-10-30 | 1.0183元 | 1.1281元 |
| 2024-10-29 | 1.0181元 | 1.1279元 |
| 2024-10-28 | 1.0179元 | 1.1277元 |
| 2024-10-25 | 1.0182元 | 1.1280元 |
| 2024-10-24 | 1.0183元 | 1.1281元 |
| 2024-10-23 | 1.0183元 | 1.1281元 |
| 2024-10-22 | 1.0191元 | 1.1289元 |
| 2024-10-21 | 1.0201元 | 1.1299元 |
| 2024-10-18 | 1.0200元 | 1.1298元 |
| 2024-10-17 | 1.0202元 | 1.1300元 |
| 2024-10-16 | 1.0196元 | 1.1294元 |
| 2024-10-15 | 1.0198元 | 1.1296元 |
