招商添浩纯债C(008732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0573元 | 1.1409元 |
| 2024-07-30 | 1.0570元 | 1.1406元 |
| 2024-07-29 | 1.0567元 | 1.1403元 |
| 2024-07-26 | 1.0560元 | 1.1396元 |
| 2024-07-25 | 1.0555元 | 1.1391元 |
| 2024-07-24 | 1.0551元 | 1.1387元 |
| 2024-07-23 | 1.0551元 | 1.1387元 |
| 2024-07-22 | 1.0545元 | 1.1381元 |
| 2024-07-19 | 1.0535元 | 1.1371元 |
| 2024-07-18 | 1.0532元 | 1.1368元 |
| 2024-07-17 | 1.0534元 | 1.1370元 |
| 2024-07-16 | 1.0534元 | 1.1370元 |
| 2024-07-15 | 1.0533元 | 1.1369元 |
| 2024-07-12 | 1.0529元 | 1.1365元 |
| 2024-07-11 | 1.0525元 | 1.1361元 |
| 2024-07-10 | 1.0522元 | 1.1358元 |
| 2024-07-09 | 1.0521元 | 1.1357元 |
| 2024-07-08 | 1.0514元 | 1.1350元 |
| 2024-07-05 | 1.0521元 | 1.1357元 |
| 2024-07-04 | 1.0529元 | 1.1365元 |
| 2024-07-03 | 1.0531元 | 1.1367元 |
| 2024-07-02 | 1.0527元 | 1.1363元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.1357元 |
| 2024-06-28 | 1.0529元 | 1.1365元 |
| 2024-06-27 | 1.0528元 | 1.1364元 |
| 2024-06-26 | 1.0523元 | 1.1359元 |
| 2024-06-25 | 1.0520元 | 1.1356元 |
| 2024-06-24 | 1.0516元 | 1.1352元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.1346元 |
| 2024-06-20 | 1.0513元 | 1.1349元 |
| 2024-06-19 | 1.0512元 | 1.1348元 |
| 2024-06-18 | 1.0508元 | 1.1344元 |
| 2024-06-17 | 1.0504元 | 1.1340元 |
| 2024-06-14 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2024-06-13 | 1.0500元 | 1.1336元 |
| 2024-06-12 | 1.0498元 | 1.1334元 |
| 2024-06-11 | 1.0499元 | 1.1335元 |
| 2024-06-07 | 1.0497元 | 1.1333元 |
| 2024-06-06 | 1.0496元 | 1.1332元 |
| 2024-06-05 | 1.0494元 | 1.1330元 |
| 2024-06-04 | 1.0490元 | 1.1326元 |
| 2024-06-03 | 1.0488元 | 1.1324元 |
| 2024-05-31 | 1.0484元 | 1.1320元 |
| 2024-05-30 | 1.0485元 | 1.1321元 |
| 2024-05-29 | 1.0485元 | 1.1321元 |
| 2024-05-28 | 1.0484元 | 1.1320元 |
| 2024-05-27 | 1.0484元 | 1.1320元 |
| 2024-05-24 | 1.0483元 | 1.1319元 |
| 2024-05-23 | 1.0483元 | 1.1319元 |
| 2024-05-22 | 1.0482元 | 1.1318元 |
