交银科锐科技创新混合A (008734.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1928元基金经理高扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合C | ||||
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-11-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-11-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-10-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-10-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-28 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-10-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-10-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-10-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-10-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-10-14 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-11 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-10-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-09-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-09-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-09-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-09-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-19 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-09-18 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-09-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-09-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-09-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-09-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-09-09 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-09-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-09-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-09-04 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-09-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
