交银科锐科技创新混合A (008734.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1928元基金经理高扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率332.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金交银科锐科技创新混合C | ||||
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交银科锐科技创新混合A(008734) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.91亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.31亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3.67亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.87亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4.39亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 3.82亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 3.91亿 | 3.05亿元 | -- |
