中欧同益债券 (008739.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1216元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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中欧同益债券(008739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1216元 | 1.1461元 |
| 2024-12-13 | 1.1197元 | 1.1442元 |
| 2024-12-06 | 1.1125元 | 1.1370元 |
| 2024-11-29 | 1.1061元 | 1.1306元 |
| 2024-11-22 | 1.1003元 | 1.1248元 |
| 2024-11-15 | 1.0985元 | 1.1230元 |
| 2024-11-08 | 1.0958元 | 1.1203元 |
| 2024-11-01 | 1.0934元 | 1.1179元 |
| 2024-10-25 | 1.0933元 | 1.1178元 |
| 2024-10-18 | 1.0973元 | 1.1218元 |
| 2024-10-11 | 1.0903元 | 1.1148元 |
| 2024-09-30 | 1.0924元 | 1.1169元 |
| 2024-09-27 | 1.0987元 | 1.1232元 |
| 2024-09-20 | 1.1036元 | 1.1281元 |
| 2024-09-13 | 1.1021元 | 1.1266元 |
| 2024-09-06 | 1.1010元 | 1.1255元 |
| 2024-08-30 | 1.0977元 | 1.1222元 |
| 2024-08-23 | 1.1004元 | 1.1249元 |
| 2024-08-16 | 1.1009元 | 1.1254元 |
| 2024-08-09 | 1.1026元 | 1.1271元 |
| 2024-08-02 | 1.1046元 | 1.1291元 |
| 2024-07-26 | 1.0999元 | 1.1244元 |
| 2024-07-19 | 1.0953元 | 1.1198元 |
| 2024-07-12 | 1.0938元 | 1.1183元 |
| 2024-07-05 | 1.0929元 | 1.1174元 |
| 2024-06-28 | 1.0934元 | 1.1179元 |
| 2024-06-21 | 1.0906元 | 1.1151元 |
| 2024-06-14 | 1.0896元 | 1.1141元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.1127元 |
| 2024-05-31 | 1.0858元 | 1.1103元 |
| 2024-05-24 | 1.0847元 | 1.1092元 |
| 2024-05-17 | 1.0833元 | 1.1078元 |
| 2024-05-10 | 1.0820元 | 1.1065元 |
| 2024-04-30 | 1.0800元 | 1.1045元 |
| 2024-04-26 | 1.0812元 | 1.1057元 |
| 2024-04-19 | 1.0836元 | 1.1081元 |
| 2024-04-12 | 1.0808元 | 1.1053元 |
| 2024-04-03 | 1.0768元 | 1.1013元 |
| 2024-03-29 | 1.0753元 | 1.0998元 |
| 2024-03-22 | 1.0741元 | 1.0986元 |
| 2024-03-15 | 1.0724元 | 1.0969元 |
| 2024-03-08 | 1.0741元 | 1.0986元 |
| 2024-03-01 | 1.0726元 | 1.0971元 |
| 2024-02-23 | 1.0715元 | 1.0960元 |
| 2024-02-08 | 1.0678元 | 1.0923元 |
| 2024-02-02 | 1.0667元 | 1.0912元 |
| 2024-01-26 | 1.0638元 | 1.0883元 |
| 2024-01-22 | 1.0630元 | 1.0875元 |
| 2024-01-19 | 1.0621元 | 1.0866元 |
| 2024-01-18 | 1.0615元 | 1.0860元 |
