中欧同益债券 (008739.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0999元基金经理苏佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧同益债券(008739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0999元 | 1.1244元 |
| 2024-07-19 | 1.0953元 | 1.1198元 |
| 2024-07-12 | 1.0938元 | 1.1183元 |
| 2024-07-05 | 1.0929元 | 1.1174元 |
| 2024-06-28 | 1.0934元 | 1.1179元 |
| 2024-06-21 | 1.0906元 | 1.1151元 |
| 2024-06-14 | 1.0896元 | 1.1141元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.1127元 |
| 2024-05-31 | 1.0858元 | 1.1103元 |
| 2024-05-24 | 1.0847元 | 1.1092元 |
| 2024-05-17 | 1.0833元 | 1.1078元 |
| 2024-05-10 | 1.0820元 | 1.1065元 |
| 2024-04-30 | 1.0800元 | 1.1045元 |
| 2024-04-26 | 1.0812元 | 1.1057元 |
| 2024-04-19 | 1.0836元 | 1.1081元 |
| 2024-04-12 | 1.0808元 | 1.1053元 |
| 2024-04-03 | 1.0768元 | 1.1013元 |
| 2024-03-29 | 1.0753元 | 1.0998元 |
| 2024-03-22 | 1.0741元 | 1.0986元 |
| 2024-03-15 | 1.0724元 | 1.0969元 |
| 2024-03-08 | 1.0741元 | 1.0986元 |
| 2024-03-01 | 1.0726元 | 1.0971元 |
| 2024-02-23 | 1.0715元 | 1.0960元 |
| 2024-02-08 | 1.0678元 | 1.0923元 |
| 2024-02-02 | 1.0667元 | 1.0912元 |
| 2024-01-26 | 1.0638元 | 1.0883元 |
| 2024-01-22 | 1.0630元 | 1.0875元 |
| 2024-01-19 | 1.0621元 | 1.0866元 |
| 2024-01-18 | 1.0615元 | 1.0860元 |
| 2024-01-17 | 1.0612元 | 1.0857元 |
| 2024-01-16 | 1.0609元 | 1.0854元 |
| 2024-01-15 | 1.0610元 | 1.0855元 |
| 2024-01-12 | 1.0600元 | 1.0845元 |
| 2024-01-11 | 1.0601元 | 1.0846元 |
| 2024-01-10 | 1.0601元 | 1.0846元 |
| 2024-01-09 | 1.0602元 | 1.0847元 |
| 2024-01-08 | 1.0594元 | 1.0839元 |
| 2024-01-05 | 1.0590元 | 1.0835元 |
| 2024-01-04 | 1.0585元 | 1.0830元 |
| 2024-01-03 | 1.0583元 | 1.0828元 |
| 2024-01-02 | 1.0583元 | 1.0828元 |
| 2023-12-29 | 1.0583元 | 1.0828元 |
| 2023-12-22 | 1.0549元 | 1.0794元 |
| 2023-12-15 | 1.0534元 | 1.0779元 |
| 2023-12-08 | 1.0512元 | 1.0757元 |
| 2023-12-01 | 1.0514元 | 1.0759元 |
| 2023-11-24 | 1.0513元 | 1.0758元 |
| 2023-11-17 | 1.0518元 | 1.0763元 |
| 2023-11-10 | 1.0501元 | 1.0746元 |
| 2023-11-03 | 1.0490元 | 1.0735元 |
