财通多利债券A (008746.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1375元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金财通多利债券C 、 财通多利债券E | ||||
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财通多利债券A(008746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-16 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-04 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-02 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-11-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-15 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-07 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-06 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-31 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
