大成景泰纯债债券A(008747) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 3.57亿 | 3.20亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.15亿 | 2.87亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.08元 | 2.05亿 | 1.89亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.15亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.10元 | 5,801.37万 | 5,260.11万元 | -- |
2023-03-31 | 1.09元 | 5,557.86万 | 5,115.38万元 | -- |
2022-12-31 | 1.07元 | 5,470.34万 | 5,114.38万元 | -- |
2022-09-30 | 1.07元 | 5,495.37万 | 5,121.50万元 | -- |