大成景泰纯债债券A (008747.jj)大成基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1055元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泰纯债债券C 、 大成景泰纯债债券D | ||||
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大成景泰纯债债券A(008747) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.37亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.57亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.15亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.05亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5,801.37万 | 5,260.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5,557.86万 | 5,115.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5,470.34万 | 5,114.38万元 | -- |
