大成景泰纯债债券A (008747.jj)大成基金管理有限公司持有人户数722.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1055元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泰纯债债券C 、 大成景泰纯债债券D | ||||
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大成景泰纯债债券A(008747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1055元 | 1.1755元 |
| 2024-12-20 | 1.1350元 | 1.1750元 |
| 2024-12-19 | 1.1336元 | 1.1736元 |
| 2024-12-18 | 1.1336元 | 1.1736元 |
| 2024-12-17 | 1.1344元 | 1.1744元 |
| 2024-12-16 | 1.1349元 | 1.1749元 |
| 2024-12-13 | 1.1335元 | 1.1735元 |
| 2024-12-12 | 1.1319元 | 1.1719元 |
| 2024-12-11 | 1.1313元 | 1.1713元 |
| 2024-12-10 | 1.1311元 | 1.1711元 |
| 2024-12-09 | 1.1289元 | 1.1689元 |
| 2024-12-06 | 1.1283元 | 1.1683元 |
| 2024-12-05 | 1.1282元 | 1.1682元 |
| 2024-12-04 | 1.1279元 | 1.1679元 |
| 2024-12-03 | 1.1269元 | 1.1669元 |
| 2024-12-02 | 1.1267元 | 1.1667元 |
| 2024-11-29 | 1.1245元 | 1.1645元 |
| 2024-11-28 | 1.1238元 | 1.1638元 |
| 2024-11-27 | 1.1232元 | 1.1632元 |
| 2024-11-26 | 1.1230元 | 1.1630元 |
| 2024-11-25 | 1.1227元 | 1.1627元 |
| 2024-11-22 | 1.1221元 | 1.1621元 |
| 2024-11-21 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2024-11-20 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2024-11-19 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2024-11-18 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2024-11-14 | 1.1211元 | 1.1611元 |
| 2024-11-13 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2024-11-12 | 1.1211元 | 1.1611元 |
| 2024-11-11 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2024-11-08 | 1.1200元 | 1.1600元 |
| 2024-11-07 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2024-11-06 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.1590元 |
| 2024-11-04 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2024-11-01 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2024-10-31 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2024-10-30 | 1.1175元 | 1.1575元 |
| 2024-10-29 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2024-10-28 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2024-10-25 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2024-10-24 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2024-10-23 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2024-10-22 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2024-10-21 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-10-18 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-10-17 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-10-16 | 1.1196元 | 1.1596元 |
| 2024-10-15 | 1.1194元 | 1.1594元 |
