大成景泰纯债债券A(008747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1201元 | 1.1601元 |
| 2024-07-30 | 1.1196元 | 1.1596元 |
| 2024-07-29 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2024-07-26 | 1.1184元 | 1.1584元 |
| 2024-07-25 | 1.1181元 | 1.1581元 |
| 2024-07-24 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2024-07-23 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2024-07-22 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2024-07-19 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2024-07-18 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2024-07-17 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2024-07-16 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2024-07-15 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2024-07-12 | 1.1151元 | 1.1551元 |
| 2024-07-11 | 1.1147元 | 1.1547元 |
| 2024-07-10 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2024-07-09 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2024-07-08 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2024-07-05 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2024-07-04 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2024-07-03 | 1.1148元 | 1.1548元 |
| 2024-07-02 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2024-07-01 | 1.1141元 | 1.1541元 |
| 2024-06-28 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2024-06-27 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2024-06-26 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2024-06-25 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2024-06-24 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2024-06-21 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2024-06-20 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2024-06-19 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2024-06-18 | 1.1125元 | 1.1525元 |
| 2024-06-17 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2024-06-14 | 1.1120元 | 1.1520元 |
| 2024-06-13 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2024-06-12 | 1.1117元 | 1.1517元 |
| 2024-06-11 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2024-06-07 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2024-06-06 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2024-06-05 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2024-06-04 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2024-06-03 | 1.1102元 | 1.1502元 |
| 2024-05-31 | 1.1097元 | 1.1497元 |
| 2024-05-30 | 1.1097元 | 1.1497元 |
| 2024-05-29 | 1.1095元 | 1.1495元 |
| 2024-05-28 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2024-05-27 | 1.1091元 | 1.1491元 |
| 2024-05-24 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2024-05-23 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2024-05-22 | 1.1086元 | 1.1486元 |
