大成景泰纯债债券C(008748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2024-07-30 | 1.1082元 | 1.1482元 |
| 2024-07-29 | 1.1078元 | 1.1478元 |
| 2024-07-26 | 1.1071元 | 1.1471元 |
| 2024-07-25 | 1.1068元 | 1.1468元 |
| 2024-07-24 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2024-07-23 | 1.1063元 | 1.1463元 |
| 2024-07-22 | 1.1056元 | 1.1456元 |
| 2024-07-19 | 1.1046元 | 1.1446元 |
| 2024-07-18 | 1.1043元 | 1.1443元 |
| 2024-07-17 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2024-07-16 | 1.1043元 | 1.1443元 |
| 2024-07-15 | 1.1042元 | 1.1442元 |
| 2024-07-12 | 1.1038元 | 1.1438元 |
| 2024-07-11 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2024-07-10 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2024-07-09 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-07-08 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2024-07-05 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2024-07-04 | 1.1037元 | 1.1437元 |
| 2024-07-03 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2024-07-02 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2024-07-01 | 1.1029元 | 1.1429元 |
| 2024-06-28 | 1.1033元 | 1.1433元 |
| 2024-06-27 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-06-26 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2024-06-25 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2024-06-24 | 1.1021元 | 1.1421元 |
| 2024-06-21 | 1.1018元 | 1.1418元 |
| 2024-06-20 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2024-06-19 | 1.1019元 | 1.1419元 |
| 2024-06-18 | 1.1014元 | 1.1414元 |
| 2024-06-17 | 1.1011元 | 1.1411元 |
| 2024-06-14 | 1.1009元 | 1.1409元 |
| 2024-06-13 | 1.1007元 | 1.1407元 |
| 2024-06-12 | 1.1006元 | 1.1406元 |
| 2024-06-11 | 1.1006元 | 1.1406元 |
| 2024-06-07 | 1.1002元 | 1.1402元 |
| 2024-06-06 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2024-06-05 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2024-06-04 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2024-06-03 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2024-05-31 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2024-05-30 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2024-05-29 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2024-05-28 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2024-05-27 | 1.0981元 | 1.1381元 |
| 2024-05-24 | 1.0980元 | 1.1380元 |
| 2024-05-23 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2024-05-22 | 1.0976元 | 1.1376元 |
