大成景泰纯债债券C (008748.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,008.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0928元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泰纯债债券A 、 大成景泰纯债债券D | ||||
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大成景泰纯债债券C(008748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0928元 | 1.1628元 |
| 2024-12-20 | 1.1223元 | 1.1623元 |
| 2024-12-19 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2024-12-18 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2024-12-17 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2024-12-16 | 1.1222元 | 1.1622元 |
| 2024-12-13 | 1.1208元 | 1.1608元 |
| 2024-12-12 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2024-12-11 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2024-12-10 | 1.1185元 | 1.1585元 |
| 2024-12-09 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2024-12-06 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2024-12-05 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2024-12-04 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2024-12-03 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2024-12-02 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2024-11-29 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2024-11-28 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2024-11-27 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2024-11-26 | 1.1105元 | 1.1505元 |
| 2024-11-25 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-11-22 | 1.1097元 | 1.1497元 |
| 2024-11-21 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2024-11-20 | 1.1089元 | 1.1489元 |
| 2024-11-19 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2024-11-18 | 1.1085元 | 1.1485元 |
| 2024-11-15 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2024-11-14 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2024-11-13 | 1.1086元 | 1.1486元 |
| 2024-11-12 | 1.1087元 | 1.1487元 |
| 2024-11-11 | 1.1081元 | 1.1481元 |
| 2024-11-08 | 1.1077元 | 1.1477元 |
| 2024-11-07 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2024-11-06 | 1.1068元 | 1.1468元 |
| 2024-11-05 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2024-11-04 | 1.1064元 | 1.1464元 |
| 2024-11-01 | 1.1062元 | 1.1462元 |
| 2024-10-31 | 1.1055元 | 1.1455元 |
| 2024-10-30 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2024-10-29 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-10-28 | 1.1052元 | 1.1452元 |
| 2024-10-25 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2024-10-24 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2024-10-23 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2024-10-22 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2024-10-21 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2024-10-18 | 1.1079元 | 1.1479元 |
| 2024-10-17 | 1.1080元 | 1.1480元 |
| 2024-10-16 | 1.1073元 | 1.1473元 |
| 2024-10-15 | 1.1071元 | 1.1471元 |
