大成全球美元债A人民币 (008751.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0236元基金经理陈会荣 、 冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金大成全球美元债C人民币 、 大成全球美元债A美元 、 大成全球美元债C美元 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成全球美元债A人民币(008751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.36亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.34亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.37亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.03亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.02亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
