天弘越南市场股票发起（QDII）C (008764.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数17.12万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.4608元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场股票发起（QDII）A 、 天弘越南市场股票发起（QDII）D | ||||
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天弘越南市场股票发起（QDII）C(008764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.98亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 47.98亿 | 91.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,994.35万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 3,994.35万 | 0.76% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,444.02万 | 0.27% |
| (其中) 权证 | 1,444.02万 | 0.27% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.55亿 | 6.75% |
| 5 | 其他资产 | 5,182.82万 | 0.99% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.23%) |
|---|---|---|
| 金融 | 31.62亿 | 60.12% |
| 基础材料 | 4.85亿 | 9.22% |
| 消费者非必需品 | 3.60亿 | 6.85% |
| 房地产 | 3.29亿 | 6.26% |
| 信息技术 | 3.07亿 | 5.84% |
| 工业 | 8,919.18万 | 1.70% |
| 消费者常用品 | 6,478.65万 | 1.23% |
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