天弘越南市场C (008764.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3896元基金经理胡超管理费用率1.20%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘越南市场A | ||||
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天弘越南市场C(008764) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 27.29亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.31亿 | 23.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 22.92亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.05亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 20.66亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 19.93亿 | 16.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 16.16亿 | 14.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 15.02亿 | 11.97亿元 | -- |
