财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2141元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券C | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 54.16% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 54.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 29.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,410.26万 | 13.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,114.45万 | 3.29% |
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