财通资管鸿盛12个月定开债券A (008766.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2141元基金经理马航管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿盛12个月定开债券C | ||||
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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.62亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2.60亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2.00亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3.62亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.54亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 3.56亿 | 3.08亿元 | -- |
