南方昭元债券发起C
(008772.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.00
成立日期2020-06-12
总资产规模
6,465.59 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1281基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.70%
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南方昭元债券发起C(008772) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方昭元债券发起C.(008772) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方昭元债券发起C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.116,465.595,838.00--
2024-06-301.11132.21119.00--
2024-03-31--10.9910.00--
2023-12-311.099.829.00--
2023-09-30--9.829.00--
2023-06-301.109.899.00--
2023-03-311.0992.5085.00--
2022-12-311.0891.4085.00--