南方昭元债券发起C (008772.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方昭元债券发起A | ||||
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南方昭元债券发起C(008772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 132.21 | 119.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.99 | 10.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 9.82 | 9.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.82 | 9.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 9.89 | 9.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 92.50 | 85.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 91.40 | 85.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 91.23 | 85.00元 | -- |
