南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-04-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-04-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-04-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-04-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-04-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-04-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-04-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-04-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-04-17 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-04-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-04-14 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-04-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-04-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-04-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-04-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-04-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-04-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-04-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-04-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-03-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-03-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-03-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-03-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-03-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-03-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-03-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-03-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-03-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-03-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-03-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-03-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-03-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-03-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-03-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-03-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-03-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-03-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-03-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-03-03 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-02-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-02-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-02-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-02-25 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-02-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-02-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-02-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-02-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
