南方昭元债券发起C (008772.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方昭元债券发起A | ||||
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南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-08-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-08-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-08-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-08-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-20 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-08-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-08-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-08-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-08-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-08-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-08-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-31 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-07-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
