南方昭元债券发起C(008772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-09 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-11-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-22 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
