嘉实中证500指数增强C (008779.jj)中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4,938.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2183元基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500指数增强A | ||||
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.64万元 | 1.00% | 10.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.79万元 | 1.00% | 20.96万元 | 0.20% |
| 2023-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.40万元 | 1.00% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 150.78万元 | 1.00% | 30.16万元 | 0.20% |
