嘉实中证500指数增强C (008779.jj)中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数4,938.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2250元基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500指数增强A | ||||
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嘉实中证500指数增强C(008779) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4,335.22万 | 3,716.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,933.25万 | 3,709.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,057.63万 | 3,685.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4,523.57万 | 4,024.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,862.88万 | 4,096.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 3,336.08万 | 2,689.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 4,240.82万 | 3,231.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 3,949.53万 | 3,195.67万元 | -- |
